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Comparador

EETH11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11IB5M11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%10,4%-44,9%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,41%NTN-B 15/05/203520,63%
VALORES A RECEBER0,49%NTN-B 15/08/205017,80%
CONTA CORRENTE0,16%NTN-B 15/05/204514,62%
VALORES A PAGAR-0,05%NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11IB5M11
Retorno
No ano-44,88%1,68%
12 meses—4,69%
Últimos 3 anos—9,54%
Desvio Padrão
No ano63,34%7,77%
12 meses—7,07%
Últimos 3 anos—7,98%
Índice Sharpe
12 meses—-1,39
Últimos 3 anos—-1,21
Max. Drawdown-67,98%-19,09%
Data Max. Drawdown25/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento18/09/202501/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,16%-0,52%
Retorno 12 meses4,69%
Patrimônio líquidoR$ 5.646.346,29R$ 819.291.227,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 2,03
Número de cotistas1036.182
Cotação37,07121,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,41%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºVALORES A RECEBER - 0,49%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºCONTA CORRENTE - 0,16%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0032.880.663/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202501/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/ib5m11/