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EETH11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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EETH11IB5M11
EETH11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%1,2%-32,1%
IB5M110,8%2,5%-1,0%0,4%2,8%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

EETH11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,97%NTN-B 15/05/203521,32%
CONTA CORRENTE0,09%NTN-B 15/08/205017,46%
VALORES A RECEBER0,00%NTN-B 15/05/204514,74%
VALORES A PAGAR-0,06%NTN-B 15/05/205511,37%
NTN-B 15/08/204010,90%
NTN-B 15/08/20329,82%
NTN-B 15/08/20608,06%
NTN-B 15/05/20335,17%
NTN-B 15/05/20370,65%
NTN-B 15/05/20310,50%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

EETH11IB5M11
Retorno
No ano-32,07%2,81%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos22,70%
Desvio Padrão
No ano74,36%7,39%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-61,90%-19,09%
Data Max. Drawdown24/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento18/09/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

EETH11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,31%1,94%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 4.408.389,57R$ 877.989.708,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 2,61
Número de cotistas755.266
Cotação45,68122,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,97%NTN-B 15/05/2035 - 21,32%
2ºCONTA CORRENTE - 0,09%NTN-B 15/08/2050 - 17,46%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%NTN-B 15/05/2045 - 14,74%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%NTN-B 15/05/2055 - 11,37%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 10,90%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0032.880.663/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202501/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/ib5m11/

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