EETH11 x IB5M11

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EETH11IB5M11
EETH11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-28,1%-37,0%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

EETH11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,91%NTN-B 15/05/203521,50%
VALORES A RECEBER0,15%NTN-B 15/08/205018,02%
VALORES A PAGAR-0,06%NTN-B 15/05/204514,58%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-B 15/08/203210,23%
NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-B 15/05/20334,92%
LFT 01/03/20280,02%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

EETH11IB5M11
Retorno
No ano-37,04%1,63%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano77,35%4,84%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-60,69%-19,09%
Data Max. Drawdown05/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento18/09/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

EETH11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-36,74%3,36%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 4.226.379,21R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 4,04
Número de cotistas654.745
Cotação42,34121,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,91%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºVALORES A RECEBER - 0,15%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºVALORES A PAGAR - -0,06%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0032.880.663/0001-34
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento18/09/202501/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.itnow.com.br/ib5m11/

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