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EETH11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 10,4% | -44,9% | |||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 6,7% | 10,1% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,41% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| VALORES A RECEBER | 0,49% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| CONTA CORRENTE | 0,16% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -44,88% | 10,13% |
| 12 meses | — | 35,89% |
| Últimos 3 anos | — | 39,89% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,34% | 20,86% |
| 12 meses | — | 20,38% |
| Últimos 3 anos | — | 22,36% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,02 |
| Últimos 3 anos | — | -0,05 |
| Max. Drawdown | -67,98% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 773 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,16% | 19,57% |
| Retorno 12 meses | 35,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.646.346,29 | R$ 10.634.547,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 103 | 8 |
| Cotação | 37,07 | 66,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,41% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,49% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,16% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,05% | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
