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EETH11 x HGBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 12,7% | -43,7% | |||||
| HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 1,5% | 1,0% | 0,0% | 5,9% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | HGBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,05% | LFT 01/03/2029 | 66,64% |
| 0,93% | LQD US Equity | 27,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | 3,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | BLQD39 | 2,33% |
| Outros | 0,29% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -43,72% | 5,87% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 62,92% | 6,72% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -67,98% | -3,13% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 30/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 18/09/2025 | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | HGBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,02% | 0,73% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.866.827,10 | R$ 21.976.520,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 110 | 2.963 |
| Cotação | 37,85 | 54,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,05% | LFT 01/03/2029 - 66,64% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93% | LQD US Equity - 27,66% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | BLQD39 - 2,33% |
| 5º | Outros - 0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 62.344.793/0001-13 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 18/09/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ |
