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Comparador

EETH11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11GENB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,65%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%9,7%-45,3%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,4%0,0%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%GOGL3420,01%
0,93%AVGO3413,42%
VALORES A RECEBER0,07%NVDC3413,05%
VALORES A PAGAR-0,04%AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11GENB11
Retorno
No ano-45,26%0,00%
12 meses—-3,61%
Últimos 3 anos—117,45%
Desvio Padrão
No ano62,76%22,53%
12 meses—19,90%
Últimos 3 anos—23,87%
Índice Sharpe
12 meses—-0,96
Últimos 3 anos—0,71
Max. Drawdown-67,98%-51,25%
Data Max. Drawdown25/06/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—452
Lançamento18/09/202523/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,65%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,05%-0,11%
Retorno 12 meses-3,61%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 25.713.131,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,11
Número de cotistas1101.075
Cotação36,8118,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%GOGL34 - 20,01%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%AVGO34 - 13,42%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%NVDC34 - 13,05%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%AMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0042.134.357/0001-02
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202523/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf