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EETH11 x ETHE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 12,7% | -43,7% | |||||
| ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 12,5% | -44,2% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | ETHE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,05% | ETHE11 - CLASSE B | 99,87% |
| 0,93% | ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | LFT 01/03/2029 | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | Outros | 0,01% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -43,72% | -44,19% |
| 12 meses | — | -34,00% |
| Últimos 3 anos | — | 0,08% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 62,92% | 64,17% |
| 12 meses | — | 66,54% |
| Últimos 3 anos | — | 63,38% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,71 |
| Últimos 3 anos | — | -0,21 |
| Max. Drawdown | -67,98% | -80,00% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 18/09/2025 | 17/08/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | ETHE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,02% | 12,82% |
| Retorno 12 meses | -34,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.866.827,10 | R$ 237.448.324,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 6,67 |
| Número de cotistas | 110 | 16.266 |
| Cotação | 37,85 | 26,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,05% | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93% | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% | LFT 01/03/2029 - 0,05% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% | Outros - 0,01% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 41.907.631/0001-76 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 18/09/2025 | 17/08/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.hashdex.com/ethe11 |
