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Comparador

EETH11 x ETHE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11ETHE11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumNasdaq Ethereum Reference Price
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,65%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%15,5%31,0%-24,4%
ETHE11-13,3%-30,2%10,4%3,0%-9,2%-20,6%16,7%30,8%-24,3%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
ETHE11-7,6%-31,2%-21,6%-1,7%41,7%-6,8%53,0%13,2%-5,8%-5,7%-21,5%-1,1%-22,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11ETHE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM97,65%ETHE11 - CLASSE B99,87%
43,14%LFT 01/06/20300,57%
VALORES A RECEBER0,92%ETHE11 - CLASSE C0,06%
VALORES A PAGAR-41,71%LFT 01/09/20300
Outros-0,51%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11ETHE11
Retorno
No ano-24,45%-24,31%
12 meses—-46,74%
Últimos 3 anos—47,33%
Desvio Padrão
No ano60,56%61,83%
12 meses—64,66%
Últimos 3 anos—63,76%
Índice Sharpe
12 meses—-0,98
Últimos 3 anos—0,02
Max. Drawdown-67,98%-80,00%
Data Max. Drawdown25/06/202630/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento18/09/202517/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11ETHE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumNasdaq Ethereum Reference Price
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,65%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias26,83%27,72%
Retorno 12 meses-46,74%
Patrimônio líquidoR$ 4.417.147,04R$ 303.938.683,60
Negociação diária média (MM)R$ 0,00R$ 4,50
Número de cotistas12616.250
Cotação50,8135,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 97,65%ETHE11 - CLASSE B - 99,87%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 43,14%LFT 01/06/2030 - 0,57%
3ºVALORES A RECEBER - 0,92%ETHE11 - CLASSE C - 0,06%
4ºVALORES A PAGAR - -41,71%LFT 01/09/2030 - 0,00%
5ºOutros - -0,51%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0041.907.631/0001-76
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento18/09/202517/08/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.hashdex.com/ethe11