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Comparador

NTNS11 x ECOO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ECOO11NTNS11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICO2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,38%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ECOO1113,1%4,0%-4,0%-3,4%-6,0%-1,1%0,3%1,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025ECOO117,3%-4,5%8,0%10,0%3,1%3,3%-7,9%7,9%1,9%0,5%8,8%-3,7%38,0%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024ECOO11-4,5%1,9%0,0%-4,1%-3,4%1,7%3,4%7,4%-3,1%-1,5%-4,4%-3,9%-10,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ECOO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
B3SA314,45%NTN-B 15/05/202942,42%
ITUB45,99%NTN-B 15/08/202834,22%
BBAS35,55%NTN-B 15/05/202719,60%
VBBR35,07%NTN-B 15/08/20263,74%
BBDC44,13%
0,05%
RADL33,93%Outros-0,03%
EMBJ33,93%
UGPA32,89%
VIVT32,68%
TOTS32,55%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ECOO11NTNS11
Retorno
No ano1,75%6,39%
12 meses7,61%11,78%
Últimos 3 anos38,21%30,57%
Desvio Padrão
No ano24,51%2,39%
12 meses21,53%2,43%
Últimos 3 anos18,46%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,33-1,18
Últimos 3 anos-0,12-0,87
Max. Drawdown-42,47%-3,70%
Data Max. Drawdown18/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)186863
Lançamento08/06/201220/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ECOO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICO2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,38%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,19%
% limite do PL para empréstimo30,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,45%0,98%
Retorno 12 meses7,61%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 42.757.049,82R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,71
Número de cotistas1.2644.869
Cotação141,1865,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºB3SA3 - 14,45%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºITUB4 - 5,99%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºBBAS3 - 5,55%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºVBBR3 - 5,07%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBBDC4 - 4,13%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ15.562.377/0001-0150.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/06/201220/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fundwww.investoetf.com/etf/ntns11/