NTNS11 x ECOO11

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NTNS11ECOO11
ECOO11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICO2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,38%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ECOO110,3%0,3%
NTNS110,1%0,1%
2025ECOO117,3%-4,5%8,0%10,0%3,1%3,3%-7,9%7,9%1,9%0,5%8,8%-3,7%38,0%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024ECOO11-4,5%1,9%0,0%-4,1%-3,4%1,7%3,4%7,4%-3,1%-1,5%-4,4%-3,9%-10,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

ECOO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
B3SA312,61%NTN-B 15/08/202834,20%
BBAS35,83%NTN-B 15/08/202624,39%
ITUB45,74%NTN-B 15/05/202922,92%
RADL35,70%NTN-B 15/05/202718,43%
VBBR35,15%
0,09%
BBDC44,16%Outros-0,04%
TIMS32,97%
SANB112,97%
LREN32,92%
CYRE32,20%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

ECOO11NTNS11
Retorno
No ano38,03%11,39%
12 meses38,03%11,39%
Últimos 3 anos53,52%
Desvio Padrão
No ano19,53%2,43%
12 meses19,50%2,44%
Últimos 3 anos17,78%
Índice Sharpe
12 meses1,21-1,24
Últimos 3 anos0,15
Max. Drawdown-42,47%-3,70%
Data Max. Drawdown18/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)186863
Lançamento08/06/201220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ECOO11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICO2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,38%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,19%
% limite do PL para empréstimo30,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,74%0,95%
Retorno 12 meses38,03%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 42.037.350,07R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,69
Número de cotistas1.2553.235
Cotação138,7561,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºB3SA3 - 12,61%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºBBAS3 - 5,83%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºITUB4 - 5,74%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºRADL3 - 5,70%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºVBBR3 - 5,15%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ15.562.377/0001-0150.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/06/201220/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fundwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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