NTNS11 x ECOO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ECOO11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICO2 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ECOO11 | 13,1% | 4,2% | 17,8% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,8% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | ECOO11 | 7,3% | -4,5% | 8,0% | 10,0% | 3,1% | 3,3% | -7,9% | 7,9% | 1,9% | 0,5% | 8,8% | -3,7% | 38,0% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | ECOO11 | -4,5% | 1,9% | 0,0% | -4,1% | -3,4% | 1,7% | 3,4% | 7,4% | -3,1% | -1,5% | -4,4% | -3,9% | -10,7% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| ECOO11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| B3SA3 | 14,65% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| ITUB4 | 6,24% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| BBAS3 | 5,98% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| VBBR3 | 4,40% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| RADL3 | 4,35% | 0,03% | |
| BBDC4 | 4,11% | Outros | -0,03% |
| EMBJ3 | 3,52% | ||
| UGPA3 | 3,26% | ||
| VIVT3 | 2,72% | ||
| RENT3 | 2,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ECOO11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,85% | 2,02% |
| 12 meses | 49,91% | 10,67% |
| Últimos 3 anos | 83,62% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,88% | 1,36% |
| 12 meses | 19,90% | 2,27% |
| Últimos 3 anos | 17,64% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,68 | -1,67 |
| Últimos 3 anos | 0,56 | |
| Max. Drawdown | -42,47% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1868 | 63 |
| Lançamento | 08/06/2012 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ECOO11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICO2 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 30,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,84% | 1,69% |
| Retorno 12 meses | 49,91% | 10,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 49.057.789,40 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 1.264 | 3.687 |
| Cotação | 163,51 | 63,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | B3SA3 - 14,65% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | ITUB4 - 6,24% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | BBAS3 - 5,98% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | VBBR3 - 4,40% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | RADL3 - 4,35% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.562.377/0001-01 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/06/2012 | 20/06/2023 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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