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Comparador

NLFA11 x ECOO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ECOO11NLFA11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICO2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ECOO1113,1%4,0%-4,0%-3,4%-6,0%-1,1%0,3%1,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025ECOO117,3%-4,5%8,0%10,0%3,1%3,3%-7,9%7,9%1,9%0,5%8,8%-3,7%38,0%
NLFA110,3%0,3%
2024ECOO11-4,5%1,9%0,0%-4,1%-3,4%1,7%3,4%7,4%-3,1%-1,5%-4,4%-3,9%-10,7%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ECOO11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
B3SA314,45%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
ITUB45,99%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
BBAS35,55%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
VBBR35,07%BRADESCO - 26/02/20296,10%
BBDC44,13%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
RADL33,93%Banco Safra - 02/04/20295,43%
EMBJ33,93%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
UGPA32,89%SICREDI - 08/01/20294,15%
VIVT32,68%BRADESCO - 15/09/20283,93%
TOTS32,55%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ECOO11NLFA11
Retorno
No ano1,75%7,17%
12 meses8,02%—
Últimos 3 anos35,93%—
Desvio Padrão
No ano24,61%0,51%
12 meses21,53%—
Últimos 3 anos18,43%—
Índice Sharpe
12 meses-0,24—
Últimos 3 anos-0,11—
Max. Drawdown-42,47%-0,09%
Data Max. Drawdown18/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)18683
Lançamento08/06/201217/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ECOO11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICO2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,38%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,25%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,46%1,06%
Retorno 12 meses8,02%
Patrimônio líquidoR$ 42.399.805,97R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 1,60
Número de cotistas1.2643.734
Cotação141,18107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºB3SA3 - 14,45%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºITUB4 - 5,99%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºBBAS3 - 5,55%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºVBBR3 - 5,07%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBBDC4 - 4,13%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ15.562.377/0001-0163.734.820/0001-27
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/06/201217/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fundwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11