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Comparador

NTNS11 x EBIT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EBIT11NTNS11
Nome do fundo
GestorEmpiricus Asset Management LtdaInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceEBIT – Índice Teva BitcoinITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,39%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EBIT11-8,1%-24,2%4,6%8,1%-2,6%-18,5%7,7%-32,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025EBIT1110,1%-10,0%2,7%-3,0%-17,4%-0,7%-19,0%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EBIT11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CRIPTOATIVOS99,88%NTN-B 15/05/202942,42%
NTN-B 15/08/20280,16%NTN-B 15/08/202834,22%
VALORES A RECEBER0,03%NTN-B 15/05/202719,60%
VALORES A PAGAR-0,07%NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EBIT11NTNS11
Retorno
No ano-32,69%6,39%
12 meses-45,58%11,82%
Últimos 3 anos—30,46%
Desvio Padrão
No ano52,27%2,38%
12 meses46,42%2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,30-1,21
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-55,19%-3,70%
Data Max. Drawdown30/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento03/07/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EBIT11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorEmpiricus Asset Management LtdaInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceEBIT – Índice Teva BitcoinITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,39%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,39%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,06%0,98%
Retorno 12 meses-45,58%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 40.790.600,05R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,68
Número de cotistas1394.878
Cotação54,1265,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCRIPTOATIVOS - 99,88%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,16%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ61.440.035/0001-3650.642.881/0001-12
GestorEmpiricus Asset Management LtdaInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento03/07/202520/06/2023
Siteasset.empiricus.com.br/etf/ebit11/www.investoetf.com/etf/ntns11/