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Comparador

EBIT11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EBIT11NLFA11
Nome do fundo
GestorEmpiricus Asset Management LtdaNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceEBIT – Índice Teva BitcoinILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,39%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EBIT11-8,1%-24,2%4,6%8,1%-2,6%-18,5%8,2%-32,4%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025EBIT1110,1%-10,0%2,7%-3,0%-17,4%-0,7%-19,0%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EBIT11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CRIPTOATIVOS99,88%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-B 15/08/20280,16%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
VALORES A RECEBER0,03%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
VALORES A PAGAR-0,07%BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EBIT11NLFA11
Retorno
No ano-32,40%7,23%
12 meses-45,26%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano52,48%0,51%
12 meses46,51%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,30—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-55,19%-0,09%
Data Max. Drawdown30/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento03/07/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EBIT11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorEmpiricus Asset Management LtdaNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceEBIT – Índice Teva BitcoinILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,39%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,39%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,53%1,13%
Retorno 12 meses-45,26%
Patrimônio líquidoR$ 40.086.213,18R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 1,56
Número de cotistas1393.773
Cotação54,36107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCRIPTOATIVOS - 99,88%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,16%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ61.440.035/0001-3663.734.820/0001-27
GestorEmpiricus Asset Management LtdaNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento03/07/202517/12/2025
Siteasset.empiricus.com.br/etf/ebit11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11