SMAL11 x DVER11

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SMAL11DVER11
DVER11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%5,3%16,6%
SMAL1110,1%4,0%14,5%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%

Carteira

DVER11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,87%LREN34,03%
UGPA33,19%ALOS33,96%
TIMS33,14%ASAI33,15%
B3SA33,07%CSAN32,92%
RENT32,71%MULT32,90%
RADL32,53%SMFT32,79%
PRIO32,47%CSMG32,65%
ITSA42,47%SAPR112,58%
BBSE32,40%TAEE112,50%
ENGI112,38%BRAV32,41%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DVER11SMAL11
Retorno
No ano16,58%14,45%
12 meses40,04%38,79%
Últimos 3 anos38,69%
Desvio Padrão
No ano18,97%22,35%
12 meses30,97%20,76%
Últimos 3 anos22,06%
Índice Sharpe
12 meses0,811,23
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-19,71%-51,06%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)165430
Lançamento17/10/202319/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,24%13,29%
Retorno 12 meses40,04%38,79%
Patrimônio líquidoR$ 77.410.020,34R$ 2.469.336.659,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,26R$ 282,34
Número de cotistas16043.969
Cotação14,20128,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,87%LREN3 - 4,03%
2ºUGPA3 - 3,19%ALOS3 - 3,96%
3ºTIMS3 - 3,14%ASAI3 - 3,15%
4ºB3SA3 - 3,07%CSAN3 - 2,92%
5ºRENT3 - 2,71%MULT3 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6410.406.600/0001-08
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202319/11/2008
Sitewww.bb.com.br/dver11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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