SFIX11 x DVER11

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SFIX11DVER11
DVER11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER11-0,4%-0,4%
SFIX110,2%0,2%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
SFIX11

Carteira

DVER11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSAN33,49%NTN-B 15/08/202634,67%
BBAS33,46%NTN-B 15/08/202824,43%
TIMS33,18%NTN-B 15/08/203015,86%
RENT32,96%NTN-B 15/05/202713,14%
RADL32,87%NTN-B 15/05/20297,35%
UGPA32,87%NTN-B 15/05/20350,98%
B3SA32,80%NTN-B 15/08/20500,88%
LREN32,75%NTN-B 15/05/20450,64%
ABEV32,41%NTN-B 15/05/20550,59%
ENGI112,31%NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DVER11SFIX11
Retorno
No ano26,48%
12 meses26,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano31,06%
12 meses31,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,71%-0,49%
Data Max. Drawdown03/01/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1655
Lançamento17/10/202304/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,10%0,82%
Retorno 12 meses26,48%
Patrimônio líquidoR$ 64.473.294,19R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,17
Número de cotistas1441.383
Cotação12,18103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSAN3 - 3,49%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºBBAS3 - 3,46%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºTIMS3 - 3,18%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºRENT3 - 2,96%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºRADL3 - 2,87%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6462.320.381/0001-43
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202304/09/2025
Sitewww.bb.com.br/dver11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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