SFIX11 x DVER11

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SFIX11DVER11
DVER11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%5,3%16,6%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
SFIX11

Carteira

DVER11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,87%NTN-B 15/08/202630,50%
UGPA33,19%NTN-B 15/08/202824,80%
TIMS33,14%NTN-B 15/08/203019,26%
B3SA33,07%NTN-B 15/05/202713,10%
RENT32,71%NTN-B 15/05/20297,60%
RADL32,53%NTN-B 15/05/20350,93%
PRIO32,47%NTN-B 15/08/20500,84%
ITSA42,47%NTN-B 15/05/20450,68%
BBSE32,40%NTN-B 15/05/20550,68%
ENGI112,38%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DVER11SFIX11
Retorno
No ano16,58%1,99%
12 meses40,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,97%1,81%
12 meses30,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,71%-0,49%
Data Max. Drawdown03/01/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1655
Lançamento17/10/202304/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,24%1,73%
Retorno 12 meses40,04%
Patrimônio líquidoR$ 77.410.020,34R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,26R$ 0,18
Número de cotistas1601.844
Cotação14,20105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,87%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºUGPA3 - 3,19%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºTIMS3 - 3,14%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºB3SA3 - 3,07%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºRENT3 - 2,71%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6462.320.381/0001-43
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202304/09/2025
Sitewww.bb.com.br/dver11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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