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Comparador

PHIP11 x DVER11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DVER11PHIP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%0,5%2,5%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DVER11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,71%NTN-B 15/08/202810,10%
RDOR33,18%NTN-B 15/05/202910,09%
ABEV33,07%NTN-B 15/08/203010,06%
BBSE33,00%NTN-B 15/05/203110,05%
UGPA32,97%NTN-B 15/08/20328,02%
B3SA32,86%NTN-B 15/05/20338,02%
TOTS32,81%NTN-B 15/05/20357,97%
TIMS32,76%NTN-B 15/05/20375,95%
RENT32,65%NTN-B 15/05/20455,94%
RADL32,55%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DVER11PHIP11
Retorno
No ano2,55%3,53%
12 meses5,31%7,23%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,64%6,16%
12 meses31,72%5,95%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,30-1,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-19,71%-2,96%
Data Max. Drawdown03/01/202510/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)165—
Lançamento17/10/202316/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DVER11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,04%1,02%
Retorno 12 meses5,31%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 78.829.814,41R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,05
Número de cotistas160137
Cotação12,49116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,71%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºRDOR3 - 3,18%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºABEV3 - 3,07%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºBBSE3 - 3,00%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºUGPA3 - 2,97%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6458.312.917/0001-01
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202316/12/2024
Sitewww.bb.com.br/dver11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/