Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NTNS11 x DVER11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DVER11NTNS11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%1,4%3,4%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DVER11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,71%NTN-B 15/05/202941,74%
RDOR33,18%NTN-B 15/08/202833,14%
ABEV33,07%NTN-B 15/05/202718,40%
BBSE33,00%NTN-B 15/08/20266,63%
UGPA32,97%
0,12%
B3SA32,86%Outros-0,02%
TOTS32,81%
TIMS32,76%
RENT32,65%
RADL32,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DVER11NTNS11
Retorno
No ano3,45%6,21%
12 meses6,24%11,52%
Últimos 3 anos—30,37%
Desvio Padrão
No ano20,68%2,40%
12 meses31,64%2,43%
Últimos 3 anos—4,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,27-1,25
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-19,71%-3,70%
Data Max. Drawdown03/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)16563
Lançamento17/10/202320/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DVER11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,36%0,47%
Retorno 12 meses6,24%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 78.345.107,54R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,70
Número de cotistas1594.861
Cotação12,6065,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,71%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºRDOR3 - 3,18%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºABEV3 - 3,07%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºBBSE3 - 3,00%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºUGPA3 - 2,97%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6450.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202320/06/2023
Sitewww.bb.com.br/dver11www.investoetf.com/etf/ntns11/