MenuNLFA11 x DVER11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DVER11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -4,4% | 4,5% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| NLFA11 |
Carteira
| DVER11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,78% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| UGPA3 | 3,19% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| RDOR3 | 3,10% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| TIMS3 | 3,02% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| B3SA3 | 2,91% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| RADL3 | 2,79% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| RENT3 | 2,70% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| BBSE3 | 2,67% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| ABEV3 | 2,54% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% |
| TOTS3 | 2,52% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DVER11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,52% | 5,46% |
| 12 meses | 11,28% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,38% | 0,56% |
| 12 meses | 31,58% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,11 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,71% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | 3 |
| Lançamento | 17/10/2023 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DVER11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,67% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 11,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 83.392.174,60 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 164 | 2.932 |
| Cotação | 12,73 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,78% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | UGPA3 - 3,19% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | RDOR3 - 3,10% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | TIMS3 - 3,02% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | B3SA3 - 2,91% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 17/12/2025 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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