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NLFA11 x DVER11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NLFA11DVER11
DVER11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%0,1%12,2%
NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
NLFA110,3%0,3%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
NLFA11

Carteira

DVER11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS34,00%BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%
TIMS33,46%BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%
B3SA33,29%SANTANDER BR - 29/06/20277,14%
UGPA33,13%BRADESCO - 15/09/20286,73%
RENT32,75%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%
PRIO32,55%SANTANDER BR - 10/02/20284,45%
RADL32,51%BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%
ABEV32,50%NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%
ITSA42,50%SICREDI - 08/12/20273,60%
ENGI112,43%BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

DVER11NLFA11
Retorno
No ano12,23%3,73%
12 meses32,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,82%0,55%
12 meses31,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,71%-0,09%
Data Max. Drawdown03/01/202519/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1653
Lançamento17/10/202317/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,63%1,16%
Retorno 12 meses32,08%
Patrimônio líquidoR$ 82.082.257,16R$ 93.584.890,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 1,44
Número de cotistas1612.277
Cotação13,67104,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 4,00%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%
2ºTIMS3 - 3,46%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%
3ºB3SA3 - 3,29%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%
4ºUGPA3 - 3,13%BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%
5ºRENT3 - 2,75%ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6463.734.820/0001-27
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202317/12/2025
Sitewww.bb.com.br/dver11www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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