NASD11 x DVER11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DVER11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIVERSA B3 | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,4% | 15,7% | ||||||||||
| NASD11 | -3,5% | -3,8% | -7,3% | |||||||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% | |
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
Carteira
| DVER11 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,87% | 9000132 | 99,82% |
| UGPA3 | 3,19% | Outros | 0,12% |
| TIMS3 | 3,14% | 0,06% | |
| B3SA3 | 3,07% | ||
| RENT3 | 2,71% | ||
| RADL3 | 2,53% | ||
| PRIO3 | 2,47% | ||
| ITSA4 | 2,47% | ||
| BBSE3 | 2,40% | ||
| ENGI11 | 2,38% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DVER11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,68% | -7,25% |
| 12 meses | 38,00% | 1,86% |
| Últimos 3 anos | 103,04% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,24% | 13,31% |
| 12 meses | 31,01% | 21,11% |
| Últimos 3 anos | 19,32% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,70 | -0,57 |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -19,71% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | 557 |
| Lançamento | 17/10/2023 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DVER11 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIVERSA B3 | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,18% | -5,40% |
| Retorno 12 meses | 38,00% | 1,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 77.410.020,34 | R$ 776.639.304,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | R$ 17,19 |
| Número de cotistas | 160 | 46.672 |
| Cotação | 14,09 | 18,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,87% | 9000132 - 99,82% |
| 2º | UGPA3 - 3,19% | Outros - 0,12% |
| 3º | TIMS3 - 3,14% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | B3SA3 - 3,07% | |
| 5º | RENT3 - 2,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 21/05/2021 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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