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Comparador

NASD11 x DVER11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DVER11NASD11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVERSA B3Nasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%1,4%3,4%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,2%9,6%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DVER11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,71%900013299,83%
RDOR33,18%
0,13%
ABEV33,07%Outros0,04%
BBSE33,00%
UGPA32,97%
B3SA32,86%
TOTS32,81%
TIMS32,76%
RENT32,65%
RADL32,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DVER11NASD11
Retorno
No ano3,45%9,62%
12 meses6,24%23,90%
Últimos 3 anos—107,50%
Desvio Padrão
No ano20,68%19,04%
12 meses31,64%16,73%
Últimos 3 anos—19,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,270,58
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-19,71%-41,47%
Data Max. Drawdown03/01/202504/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)165557
Lançamento17/10/202321/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DVER11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVERSA B3Nasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,36%-1,21%
Retorno 12 meses6,24%23,90%
Patrimônio líquidoR$ 78.345.107,54R$ 1.019.018.636,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 23,57
Número de cotistas15954.886
Cotação12,6021,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,71%9000132 - 99,83%
2ºRDOR3 - 3,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºABEV3 - 3,07%Outros - 0,04%
4ºBBSE3 - 3,00%
5ºUGPA3 - 2,97%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6435.578.672/0001-63
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202321/05/2021
Sitewww.bb.com.br/dver11www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/