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MATB11 x DVER11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DVER11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | IMAT |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -6,0% | -0,7% | 0,5% | 2,5% | |||||
| MATB11 | 10,5% | 1,2% | -8,5% | 0,0% | 0,5% | -7,9% | 2,2% | -3,2% | ||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% | |
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DVER11 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,71% | GGBR4 | 20,70% |
| RDOR3 | 3,18% | VALE3 | 19,42% |
| ABEV3 | 3,07% | SUZB3 | 17,99% |
| BBSE3 | 3,00% | KLBN11 | 9,69% |
| UGPA3 | 2,97% | GOAU4 | 5,88% |
| B3SA3 | 2,86% | CMIN3 | 5,54% |
| TOTS3 | 2,81% | BRAP4 | 4,21% |
| TIMS3 | 2,76% | USIM5 | 4,15% |
| RENT3 | 2,65% | CSNA3 | 3,53% |
| RADL3 | 2,55% | UNIP6 | 2,18% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DVER11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,55% | -3,22% |
| 12 meses | 5,31% | 14,12% |
| Últimos 3 anos | — | 12,31% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,64% | 22,55% |
| 12 meses | 31,72% | 19,15% |
| Últimos 3 anos | — | 19,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,30 | -0,03 |
| Últimos 3 anos | — | -0,49 |
| Max. Drawdown | -19,71% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | 148 |
| Lançamento | 17/10/2023 | 31/01/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DVER11 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | IMAT |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,04% | -4,43% |
| Retorno 12 meses | 5,31% | 14,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.829.814,41 | R$ 119.521.871,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,94 |
| Número de cotistas | 160 | 1.716 |
| Cotação | 12,49 | 58,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,71% | GGBR4 - 20,70% |
| 2º | RDOR3 - 3,18% | VALE3 - 19,42% |
| 3º | ABEV3 - 3,07% | SUZB3 - 17,99% |
| 4º | BBSE3 - 3,00% | KLBN11 - 9,69% |
| 5º | UGPA3 - 2,97% | GOAU4 - 5,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 31/01/2012 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.itnow.com.br/matb11/ |
