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Comparador

IRFM11 x DVER11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DVER11IRFM11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%0,5%2,5%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DVER11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,71%LTN 01/07/202611,89%
RDOR33,18%NTN-F 01/01/203110,18%
ABEV33,07%LTN 01/01/20299,93%
BBSE33,00%LTN 01/07/20297,74%
UGPA32,97%NTN-F 01/01/20296,34%
B3SA32,86%NTN-F 01/01/20276,27%
TOTS32,81%LTN 01/10/20275,81%
TIMS32,76%LTN 01/04/20275,61%
RENT32,65%LTN 01/07/20275,51%
RADL32,55%NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DVER11IRFM11
Retorno
No ano2,55%4,92%
12 meses5,31%11,78%
Últimos 3 anos—33,09%
Desvio Padrão
No ano20,64%4,30%
12 meses31,72%3,45%
Últimos 3 anos—4,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,30-0,84
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-19,71%-9,64%
Data Max. Drawdown03/01/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)165316
Lançamento17/10/202323/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DVER11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,04%2,00%
Retorno 12 meses5,31%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 78.829.814,41R$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 10,00
Número de cotistas16016.707
Cotação12,49101,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,71%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºRDOR3 - 3,18%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºABEV3 - 3,07%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºBBSE3 - 3,00%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºUGPA3 - 2,97%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6432.880.642/0001-19
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202323/09/2019
Sitewww.bb.com.br/dver11www.itnow.com.br/irfm11/