IMAB11 x DVER11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IMAB11DVER11
DVER11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%5,3%16,6%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

DVER11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,87%NTN-B 15/08/202612,28%
UGPA33,19%NTN-B 15/05/203512,03%
TIMS33,14%NTN-B 15/08/202811,69%
B3SA33,07%NTN-B 15/08/203011,13%
RENT32,71%NTN-B 15/08/205010,08%
RADL32,53%NTN-B 15/05/20458,16%
PRIO32,47%NTN-B 15/05/20276,43%
ITSA42,47%NTN-B 15/05/20556,38%
BBSE32,40%NTN-B 15/08/20406,18%
ENGI112,38%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DVER11IMAB11
Retorno
No ano16,58%1,81%
12 meses40,04%11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano18,97%4,13%
12 meses30,97%4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses0,81-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-19,71%-17,01%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)165120
Lançamento17/10/202317/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,24%2,59%
Retorno 12 meses40,04%11,85%
Patrimônio líquidoR$ 77.410.020,34R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,26R$ 15,29
Número de cotistas16013.339
Cotação14,20110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,87%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºUGPA3 - 3,19%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºTIMS3 - 3,14%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºB3SA3 - 3,07%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºRENT3 - 2,71%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6431.024.153/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202317/05/2019
Sitewww.bb.com.br/dver11www.itnow.com.br/imab11/

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