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Comparador

IMAB11 x DVER11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DVER11IMAB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%1,4%3,4%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DVER11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,71%NTN-B 15/08/202612,29%
RDOR33,18%NTN-B 15/05/203511,49%
ABEV33,07%NTN-B 15/08/202811,13%
BBSE33,00%NTN-B 15/08/203010,72%
UGPA32,97%NTN-B 15/08/20509,91%
B3SA32,86%NTN-B 15/05/20458,14%
TOTS32,81%NTN-B 15/05/20276,42%
TIMS32,76%NTN-B 15/08/20406,28%
RENT32,65%NTN-B 15/05/20556,25%
RADL32,55%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DVER11IMAB11
Retorno
No ano3,45%4,02%
12 meses6,24%8,00%
Últimos 3 anos—18,67%
Desvio Padrão
No ano20,68%5,37%
12 meses31,64%4,87%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,27-1,40
Últimos 3 anos—-1,20
Max. Drawdown-19,71%-17,01%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)165120
Lançamento17/10/202317/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DVER11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,36%0,09%
Retorno 12 meses6,24%8,00%
Patrimônio líquidoR$ 78.345.107,54R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 10,54
Número de cotistas15917.470
Cotação12,60112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,71%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºRDOR3 - 3,18%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºABEV3 - 3,07%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºBBSE3 - 3,00%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºUGPA3 - 2,97%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6431.024.153/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202317/05/2019
Sitewww.bb.com.br/dver11www.itnow.com.br/imab11/