MenuIDKA11 x DVER11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DVER11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | -2,4% | -4,9% | 4,0% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| DVER11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 3,78% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| UGPA3 | 3,19% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| RDOR3 | 3,10% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| TIMS3 | 3,02% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| B3SA3 | 2,91% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| RADL3 | 2,79% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| RENT3 | 2,70% | NTN-F 01/01/2035 | 6,68% |
| BBSE3 | 2,67% | LTN 01/07/2027 | 6,61% |
| ABEV3 | 2,54% | LTN 01/04/2027 | 6,37% |
| TOTS3 | 2,52% | LTN 01/01/2032 | 5,72% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DVER11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,02% | 3,59% |
| 12 meses | 12,02% | 12,90% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,28% | 5,44% |
| 12 meses | 31,58% | 4,24% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,13 | -0,40 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,71% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | 62 |
| Lançamento | 17/10/2023 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DVER11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,31% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 12,02% | 12,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 83.235.010,21 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 164 | 4.123 |
| Cotação | 12,67 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 3,78% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | UGPA3 - 3,19% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | RDOR3 - 3,10% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | TIMS3 - 3,02% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | B3SA3 - 2,91% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 30/10/2024 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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