MenuIDKA11 x DVER11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DVER11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | 10,8% | 4,2% | -2,8% | 0,1% | 12,2% | ||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| DVER11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 4,00% | LTN 01/01/2029 | 12,23% |
| TIMS3 | 3,46% | NTN-F 01/01/2031 | 11,24% |
| B3SA3 | 3,29% | NTN-F 01/01/2029 | 7,69% |
| UGPA3 | 3,13% | NTN-F 01/01/2027 | 7,45% |
| RENT3 | 2,75% | LTN 01/07/2029 | 7,12% |
| PRIO3 | 2,55% | LTN 01/10/2027 | 6,98% |
| RADL3 | 2,51% | NTN-F 01/01/2035 | 6,86% |
| ABEV3 | 2,50% | LTN 01/07/2027 | 6,60% |
| ITSA4 | 2,50% | LTN 01/04/2027 | 5,61% |
| ENGI11 | 2,43% | LTN 01/01/2032 | 5,48% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DVER11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,23% | 2,35% |
| 12 meses | 32,08% | 14,58% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,82% | 5,27% |
| 12 meses | 31,25% | 3,97% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,57 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,71% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | 57 |
| Lançamento | 17/10/2023 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DVER11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIVERSA B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,63% | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 32,08% | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 82.082.257,16 | R$ 885.473.340,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 3,36 |
| Número de cotistas | 161 | 3.841 |
| Cotação | 13,67 | 58,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 4,00% | LTN 01/01/2029 - 12,23% |
| 2º | TIMS3 - 3,46% | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% |
| 3º | B3SA3 - 3,29% | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% |
| 4º | UGPA3 - 3,13% | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% |
| 5º | RENT3 - 2,75% | LTN 01/07/2029 - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 30/10/2024 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
