IB5M11 x DVER11

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IB5M11DVER11
DVER11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%5,3%16,6%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%

Carteira

DVER11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,87%NTN-B 15/05/203521,50%
UGPA33,19%NTN-B 15/08/205018,02%
TIMS33,14%NTN-B 15/05/204514,58%
B3SA33,07%NTN-B 15/05/205511,40%
RENT32,71%NTN-B 15/08/204011,05%
RADL32,53%NTN-B 15/08/203210,23%
PRIO32,47%NTN-B 15/08/20608,28%
ITSA42,47%NTN-B 15/05/20334,92%
BBSE32,40%LFT 01/03/20280,02%
ENGI112,38%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DVER11IB5M11
Retorno
No ano15,68%1,27%
12 meses38,00%12,52%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano19,24%4,83%
12 meses31,01%6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses0,70-0,29
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-19,71%-19,09%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)165267
Lançamento17/10/202301/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DVER11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,18%2,57%
Retorno 12 meses38,00%12,52%
Patrimônio líquidoR$ 77.410.020,34R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 4,11
Número de cotistas1604.745
Cotação14,09120,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,87%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºUGPA3 - 3,19%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºTIMS3 - 3,14%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºB3SA3 - 3,07%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºRENT3 - 2,71%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6432.880.663/0001-34
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202301/09/2019
Sitewww.bb.com.br/dver11www.itnow.com.br/ib5m11/

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