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Comparador

IB5M11 x DVER11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DVER11IB5M11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%0,5%2,5%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DVER11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,71%NTN-B 15/05/203520,63%
RDOR33,18%NTN-B 15/08/205017,80%
ABEV33,07%NTN-B 15/05/204514,62%
BBSE33,00%NTN-B 15/08/204011,29%
UGPA32,97%NTN-B 15/05/205511,22%
B3SA32,86%NTN-B 15/08/20329,36%
TOTS32,81%NTN-B 15/08/20608,29%
TIMS32,76%NTN-B 15/05/20335,70%
RENT32,65%NTN-B 15/05/20371,09%
RADL32,55%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DVER11IB5M11
Retorno
No ano2,55%2,64%
12 meses5,31%5,65%
Últimos 3 anos—11,79%
Desvio Padrão
No ano20,64%7,85%
12 meses31,72%7,14%
Últimos 3 anos—7,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,30-1,27
Últimos 3 anos—-1,15
Max. Drawdown-19,71%-19,09%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)165267
Lançamento17/10/202301/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DVER11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,04%1,29%
Retorno 12 meses5,31%5,65%
Patrimônio líquidoR$ 78.829.814,41R$ 826.235.509,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 2,01
Número de cotistas1606.182
Cotação12,49122,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,71%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºRDOR3 - 3,18%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºABEV3 - 3,07%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºBBSE3 - 3,00%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºUGPA3 - 2,97%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6432.880.663/0001-34
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202301/09/2019
Sitewww.bb.com.br/dver11www.itnow.com.br/ib5m11/