HTEK11 x DVER11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DVER11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIVERSA B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVER11 | -0,4% | -0,4% | |||||||||||
| HTEK11 | -1,3% | -1,3% | ||||||||||||
| 2025 | DVER11 | 4,6% | -3,1% | 8,3% | 6,0% | 3,7% | 0,8% | -7,2% | 3,7% | 5,7% | -0,3% | 6,0% | -3,1% | 26,5% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | DVER11 | -3,6% | 0,5% | -0,7% | -6,1% | -3,4% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | -3,9% | -2,3% | -5,0% | -4,0% | -16,9% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| DVER11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 3,49% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% |
| BBAS3 | 3,46% | 5,07% | |
| TIMS3 | 3,18% | 4,12% | |
| RENT3 | 2,96% | EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% |
| RADL3 | 2,87% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% |
| UGPA3 | 2,87% | INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% |
| B3SA3 | 2,80% | JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% |
| LREN3 | 2,75% | GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% |
| ABEV3 | 2,41% | ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% |
| ENGI11 | 2,31% | ABBVIE INC - 244 | 3,04% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DVER11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 26,48% | 6,18% |
| 12 meses | 26,48% | 6,18% |
| Últimos 3 anos | 19,86% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,06% | 25,80% |
| 12 meses | 31,03% | 25,82% |
| Últimos 3 anos | 23,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,46 | -0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,28 | |
| Max. Drawdown | -19,71% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 165 | 773 |
| Lançamento | 17/10/2023 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DVER11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIVERSA B3 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,10% | 0,50% |
| Retorno 12 meses | 26,48% | 6,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 64.473.294,19 | R$ 9.784.997,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 144 | 592 |
| Cotação | 12,18 | 59,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 3,49% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% |
| 2º | BBAS3 - 3,46% | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% |
| 3º | TIMS3 - 3,18% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% |
| 4º | RENT3 - 2,96% | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% |
| 5º | RADL3 - 2,87% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.203.750/0001-64 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2023 | 09/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/dver11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
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