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Comparador

FIXA11 x DVER11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DVER11FIXA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%0,5%2,5%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
2025DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024DVER11-3,6%0,5%-0,7%-6,1%-3,4%0,9%3,6%6,4%-3,9%-2,3%-5,0%-4,0%-16,9%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DVER11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS33,71%LTN 01/07/202753,34%
RDOR33,18%LFT 01/03/202746,65%
ABEV33,07%Outros0,01%
BBSE33,00%
UGPA32,97%
B3SA32,86%
TOTS32,81%
TIMS32,76%
RENT32,65%
RADL32,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DVER11FIXA11
Retorno
No ano2,55%3,89%
12 meses5,31%10,33%
Últimos 3 anos—28,39%
Desvio Padrão
No ano20,64%7,27%
12 meses31,72%7,62%
Últimos 3 anos—7,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,30-0,57
Últimos 3 anos—-0,56
Max. Drawdown-19,71%-11,99%
Data Max. Drawdown03/01/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)165369
Lançamento17/10/202310/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DVER11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVERSA B3S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,04%2,18%
Retorno 12 meses5,31%10,33%
Patrimônio líquidoR$ 78.829.814,41R$ 116.881.873,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,09
Número de cotistas1607.156
Cotação12,4919,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 3,71%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºRDOR3 - 3,18%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºABEV3 - 3,07%Outros - 0,01%
4ºBBSE3 - 3,00%
5ºUGPA3 - 2,97%

Outras Informações

CNPJ52.203.750/0001-6426.845.780/0001-64
GestorBB DTVMBB DTVM
AdministradorBB DTVMBB DTVM
Lançamento17/10/202310/09/2018
Sitewww.bb.com.br/dver11www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/