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Comparador

SFIX11 x DOLX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11SFIX11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,3%-3,8%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%NTN-B 15/08/202824,18%
LFT 01/03/202825,06%NTN-B 15/08/203023,66%
LFT 01/09/202719,08%NTN-B 15/08/202622,13%
LFT 01/03/20298,97%NTN-B 15/05/202713,78%
LFT 01/03/20276,73%NTN-B 15/05/20297,02%
5,90%NTN-B 15/05/20314,32%
Outros0,23%NTN-B 15/05/20350,88%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11SFIX11
Retorno
No ano-3,79%6,26%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,21%2,55%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,48%-1,05%
Data Max. Drawdown11/05/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento29/12/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%1,11%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 339.355.153,65R$ 32.978.558,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,37R$ 0,14
Número de cotistas1.8252.969
Cotação47,53110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%NTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5862.320.381/0001-43
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/12/202504/09/2025
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11