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Comparador

PHIP11 x DOLX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11PHIP11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,3%-3,8%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%NTN-B 15/08/202810,10%
LFT 01/03/202825,06%NTN-B 15/05/202910,09%
LFT 01/09/202719,08%NTN-B 15/08/203010,06%
LFT 01/03/20298,97%NTN-B 15/05/203110,05%
LFT 01/03/20276,73%NTN-B 15/08/20328,02%
5,90%NTN-B 15/05/20338,02%
Outros0,23%NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11PHIP11
Retorno
No ano-3,79%3,53%
12 meses—7,23%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,21%6,16%
12 meses—5,95%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,48%-2,96%
Data Max. Drawdown11/05/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/12/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%1,02%
Retorno 12 meses7,23%
Patrimônio líquidoR$ 339.355.153,65R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,37R$ 0,05
Número de cotistas1.825137
Cotação47,53116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5858.312.917/0001-01
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/12/202516/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/