NTNS11 x DOLX11

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NTNS11DOLX11
DOLX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-1,5%-4,0%
NTNS111,2%0,8%2,0%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

DOLX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202796,09%NTN-B 15/08/202834,31%
2,66%NTN-B 15/05/202928,70%
Outros1,25%NTN-B 15/08/202618,76%
NTN-B 15/05/202718,23%
0,03%
Outros-0,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLX11NTNS11
Retorno
No ano-3,97%2,02%
12 meses10,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,49%1,36%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,49%-3,70%
Data Max. Drawdown27/01/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento29/12/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,10%1,69%
Retorno 12 meses10,67%
Patrimônio líquidoR$ 4.768.481,95R$ 129.107.113,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 1,25
Número de cotistas183.673
Cotação47,4463,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 96,09%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,66%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºOutros - 1,25%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5850.642.881/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/12/202520/06/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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