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Comparador

NTNS11 x DOLX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11NTNS11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,3%-3,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%NTN-B 15/05/202942,42%
LFT 01/03/202825,06%NTN-B 15/08/202834,22%
LFT 01/09/202719,08%NTN-B 15/05/202719,60%
LFT 01/03/20298,97%NTN-B 15/08/20263,74%
LFT 01/03/20276,73%
0,05%
5,90%Outros-0,03%
Outros0,23%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11NTNS11
Retorno
No ano-3,79%6,39%
12 meses—11,78%
Últimos 3 anos—30,57%
Desvio Padrão
No ano14,21%2,39%
12 meses—2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses—-1,18
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-10,48%-3,70%
Data Max. Drawdown11/05/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento29/12/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%0,98%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 339.355.153,65R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,37R$ 0,71
Número de cotistas1.8254.869
Cotação47,5365,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5850.642.881/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/12/202520/06/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.investoetf.com/etf/ntns11/