MenuNLFA11 x DOLX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,9% | 1,1% | -6,9% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| DOLX11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 37,79% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| LFT 01/09/2027 | 21,19% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| 13,44% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | |
| LFT 01/03/2028 | 11,22% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| LFT 01/03/2029 | 9,96% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| LFT 01/03/2027 | 7,48% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| Outros | -1,08% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,92% | 5,46% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,27% | 0,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,48% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 29/12/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLX11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 25.301.315,51 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,66 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 1.789 | 2.932 |
| Cotação | 45,98 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 37,79% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 21,19% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,44% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 11,22% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 9,96% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
