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NDIV11 x DOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11DOLX11
DOLX11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%1,6%-6,5%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,5%3,5%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

DOLX11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202837,79%BBSE36,07%
LFT 01/09/202721,19%TAEE115,85%
13,44%CMIG45,81%
LFT 01/03/202811,22%BBAS35,75%
LFT 01/03/20299,96%BBDC45,64%
LFT 01/03/20277,48%ITSA45,34%
Outros-1,08%PETR45,34%
CPFE35,33%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLX11NDIV11
Retorno
No ano-6,46%3,53%
12 meses20,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,23%22,56%
12 meses17,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,48%-13,42%
Data Max. Drawdown11/05/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento29/12/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLX11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%-8,61%
Retorno 12 meses20,61%
Patrimônio líquidoR$ 25.289.083,97R$ 171.202.793,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,63R$ 1,17
Número de cotistas1.79920.539
Cotação46,21121,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 37,79%BBSE3 - 6,07%
2ºLFT 01/09/2027 - 21,19%TAEE11 - 5,85%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,44%CMIG4 - 5,81%
4ºLFT 01/03/2028 - 11,22%BBAS3 - 5,75%
5ºLFT 01/03/2029 - 9,96%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-58 52.116.337/0001-62
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/12/202529/09/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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