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NDIV11 x DOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11DOLX11
DOLX11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-0,5%-4,8%
NDIV118,7%3,8%-3,6%0,5%9,4%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

DOLX11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202732,91%BBAS36,22%
LFT 01/03/202931,53%CSMG35,74%
LFT 01/09/202828,92%VALE35,67%
6,59%ITSA45,43%
Outros0,05%CMIG45,39%
TAEE115,35%
BBDC45,31%
PETR45,23%
BRAP45,07%
ISAE45,04%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLX11NDIV11
Retorno
No ano-4,80%9,36%
12 meses36,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,43%22,47%
12 meses16,94%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,05%-13,42%
Data Max. Drawdown25/02/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento29/12/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLX11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,67%3,33%
Retorno 12 meses36,85%
Patrimônio líquidoR$ 14.146.405,52R$ 175.943.327,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 3,09
Número de cotistas4320.408
Cotação47,03130,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 32,91%BBAS3 - 6,22%
2ºLFT 01/03/2029 - 31,53%CSMG3 - 5,74%
3ºLFT 01/09/2028 - 28,92%VALE3 - 5,67%
4ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,59%ITSA4 - 5,43%
5ºOutros - 0,05%CMIG4 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-58 52.116.337/0001-62
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/12/202529/09/2023
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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