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IMAB11 x DOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11DOLX11
DOLX11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-0,5%-4,8%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

DOLX11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202732,91%NTN-B 15/05/203512,07%
LFT 01/03/202931,53%NTN-B 15/08/202611,91%
LFT 01/09/202828,92%NTN-B 15/08/202811,32%
6,59%NTN-B 15/08/203010,79%
Outros0,05%NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLX11IMAB11
Retorno
No ano-4,80%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano15,43%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-7,05%-17,01%
Data Max. Drawdown25/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento29/12/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLX11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,67%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 14.146.405,52R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 15,08
Número de cotistas4314.872
Cotação47,03112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 32,91%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºLFT 01/03/2029 - 31,53%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºLFT 01/09/2028 - 28,92%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,59%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºOutros - 0,05%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5831.024.153/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/12/202517/05/2019
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.itnow.com.br/imab11/

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