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Comparador

IMAB11 x DOLX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11IMAB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%0,0%-3,5%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%NTN-B 15/08/202612,29%
LFT 01/03/202825,06%NTN-B 15/05/203511,49%
LFT 01/09/202719,08%NTN-B 15/08/202811,13%
LFT 01/03/20298,97%NTN-B 15/08/203010,72%
LFT 01/03/20276,73%NTN-B 15/08/20509,91%
5,90%NTN-B 15/05/20458,14%
Outros0,23%NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11IMAB11
Retorno
No ano-3,50%4,63%
12 meses—8,79%
Últimos 3 anos—19,24%
Desvio Padrão
No ano14,16%5,36%
12 meses—4,89%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses—-1,25
Últimos 3 anos—-1,17
Max. Drawdown-10,48%-17,01%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento29/12/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%1,40%
Retorno 12 meses8,79%
Patrimônio líquidoR$ 324.969.624,70R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,22R$ 10,36
Número de cotistas1.82717.014
Cotação47,67113,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5831.024.153/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/12/202517/05/2019
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.itnow.com.br/imab11/