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IMAB11 x DOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11DOLX11
DOLX11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%1,6%-6,5%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

DOLX11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202837,79%NTN-B 15/08/202612,13%
LFT 01/09/202721,19%NTN-B 15/05/203511,86%
13,44%NTN-B 15/08/202811,02%
LFT 01/03/202811,22%NTN-B 15/08/203010,64%
LFT 01/03/20299,96%NTN-B 15/08/20509,94%
LFT 01/03/20277,48%NTN-B 15/05/20458,33%
Outros-1,08%NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLX11IMAB11
Retorno
No ano-6,46%4,59%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano14,23%4,75%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-10,48%-17,01%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento29/12/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLX11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%-0,67%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 25.289.083,97R$ 3.565.906.753,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,63R$ 11,71
Número de cotistas1.79916.249
Cotação46,21113,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 37,79%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºLFT 01/09/2027 - 21,19%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,44%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºLFT 01/03/2028 - 11,22%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºLFT 01/03/2029 - 9,96%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5831.024.153/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/12/202517/05/2019
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.itnow.com.br/imab11/

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