IMAB11 x DOLX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DOLX11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | IMA-B |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,2% | -4,7% | ||||||||||
| IMAB11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
Carteira
| DOLX11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 96,09% | NTN-B 15/08/2026 | 12,28% |
| 2,66% | NTN-B 15/05/2035 | 12,03% | |
| Outros | 1,25% | NTN-B 15/08/2028 | 11,69% |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,13% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 10,08% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,43% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,38% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,18% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,73% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLX11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,97% | 1,26% |
| 12 meses | 11,50% | |
| Últimos 3 anos | 26,37% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,49% | 3,96% |
| 12 meses | 4,40% | |
| Últimos 3 anos | 5,64% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,73 | |
| Últimos 3 anos | -0,82 | |
| Max. Drawdown | -6,49% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | |
| Lançamento | 29/12/2025 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLX11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | IMA-B |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,10% | 1,81% |
| Retorno 12 meses | 11,50% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.753.320,21 | R$ 3.059.552.796,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,17 | R$ 15,22 |
| Número de cotistas | 18 | 13.339 |
| Cotação | 47,44 | 109,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 96,09% | NTN-B 15/08/2026 - 12,28% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,66% | NTN-B 15/05/2035 - 12,03% |
| 3º | Outros - 1,25% | NTN-B 15/08/2028 - 11,69% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 11,13% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 17/05/2019 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.itnow.com.br/imab11/ |
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