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Comparador

IDKA11 x DOLX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11IDKA11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIRF-M P3
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,6%-4,0%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,4%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%NTN-F 01/01/203112,04%
LFT 01/03/202825,06%LTN 01/01/202911,74%
LFT 01/09/202719,08%LTN 01/07/20299,15%
LFT 01/03/20298,97%NTN-F 01/01/20297,49%
LFT 01/03/20276,73%NTN-F 01/01/20277,41%
5,90%LTN 01/10/20276,87%
Outros0,23%LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11IDKA11
Retorno
No ano-3,56%4,27%
12 meses—11,12%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,10%5,52%
12 meses—4,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,77
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,48%-4,97%
Data Max. Drawdown11/05/202620/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—60
Lançamento29/12/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIRF-M P3
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,21%2,30%
Retorno 12 meses11,12%
Patrimônio líquidoR$ 324.969.624,70R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,16R$ 2,60
Número de cotistas1.8274.454
Cotação47,6459,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5857.055.305/0001-18
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/12/202530/10/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.itnow.com.br/IDKA11/