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DOLX11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLX11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,9% | 2,0% | 2,8% | -0,3% | -3,8% | |||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 3,2% | 6,6% | ||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLX11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 34,03% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| LFT 01/03/2028 | 25,06% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| LFT 01/09/2027 | 19,08% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% |
| LFT 01/03/2029 | 8,97% | GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% |
| LFT 01/03/2027 | 6,73% | MERCK & CO INC - 636 | 4,14% |
| 5,90% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | |
| Outros | 0,23% | GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLX11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,79% | 6,59% |
| 12 meses | — | 31,52% |
| Últimos 3 anos | — | 32,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,21% | 21,29% |
| 12 meses | — | 20,69% |
| Últimos 3 anos | — | 22,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,82 |
| Últimos 3 anos | — | -0,12 |
| Max. Drawdown | -10,48% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 773 |
| Lançamento | 29/12/2025 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLX11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% | 12,11% |
| Retorno 12 meses | 31,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 339.355.153,65 | R$ 10.563.668,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,37 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 1.825 | 8 |
| Cotação | 47,53 | 63,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 34,03% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 25,06% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 19,08% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 8,97% | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% |
| 5º | LFT 01/03/2027 - 6,73% | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
