MenuHTEK11 x DOLX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLX11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -0,5% | -4,8% | ||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | |||||||||
| 2025 | DOLX11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| DOLX11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 32,91% | MODERNA INC - 2174 | 6,26% |
| LFT 01/03/2029 | 31,53% | MERCK & CO INC - 615 | 4,10% |
| LFT 01/09/2028 | 28,92% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% |
| 6,59% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% | |
| Outros | 0,05% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% |
| AMGEN INC - 189 | 3,95% | ||
| PENUMBRA INC - 206 | 3,82% | ||
| 3,69% | |||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% | ||
| 3,62% | |||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLX11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,80% | -8,73% |
| 12 meses | 14,44% | |
| Últimos 3 anos | 13,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,43% | 17,44% |
| 12 meses | 24,70% | |
| Últimos 3 anos | 22,33% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -7,05% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 29/12/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLX11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,67% | -3,92% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 14.146.405,52 | R$ 9.054.541,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 43 | 648 |
| Cotação | 47,03 | 54,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 32,91% | MODERNA INC - 2174 - 6,26% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 31,53% | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 28,92% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% |
| 4º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,59% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% |
| 5º | Outros - 0,05% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.438/0001-58 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 09/06/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
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