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Comparador

DOLX11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLX11GENB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,3%-3,8%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
2025DOLX11-1,6%-1,6%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLX11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202834,03%GOGL3420,01%
LFT 01/03/202825,06%AVGO3413,42%
LFT 01/09/202719,08%NVDC3413,05%
LFT 01/03/20298,97%AMZO348,35%
LFT 01/03/20276,73%AAPL346,64%
5,90%P2AN345,35%
Outros0,23%C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLX11GENB11
Retorno
No ano-3,79%-0,43%
12 meses—-4,42%
Últimos 3 anos—115,75%
Desvio Padrão
No ano14,21%22,70%
12 meses—19,94%
Últimos 3 anos—23,87%
Índice Sharpe
12 meses—-0,96
Últimos 3 anos—0,69
Max. Drawdown-10,48%-51,25%
Data Max. Drawdown11/05/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—452
Lançamento29/12/202523/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLX11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
Índiceíndice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%-0,27%
Retorno 12 meses-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 339.355.153,65R$ 25.627.803,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,37R$ 0,12
Número de cotistas1.8251.072
Cotação47,5318,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 34,03%GOGL34 - 20,01%
2ºLFT 01/03/2028 - 25,06%AVGO34 - 13,42%
3ºLFT 01/09/2027 - 19,08%NVDC34 - 13,05%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,97%AMZO34 - 8,35%
5ºLFT 01/03/2027 - 6,73%AAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ63.747.438/0001-5842.134.357/0001-02
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/12/202523/07/2021
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/dolx11www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf