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Comparador

USDB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11USDB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,40%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,0%-5,9%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%900017799,92%
LFT 01/09/20279,02%
0,05%
LFT 01/03/20278,03%Outros0,03%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11USDB11
Retorno
No ano-3,97%-5,95%
12 meses-0,71%-2,88%
Últimos 3 anos—14,11%
Desvio Padrão
No ano11,60%10,88%
12 meses10,90%11,04%
Últimos 3 anos—13,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,42-1,60
Últimos 3 anos—-0,60
Max. Drawdown-10,87%-23,03%
Data Max. Drawdown11/05/202628/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—488
Lançamento29/04/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,40%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,28%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%0,18%
Retorno 12 meses-0,71%-2,88%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 165.465.121,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,95
Número de cotistas30216.980
Cotação96,0899,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%9000177 - 99,92%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%Outros - 0,03%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5243.216.061/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarinvestoetf.com/usdb11/