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SVAL11 x DOLB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11DOLB11
DOLB11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-0,6%-4,8%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

DOLB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202758,91%900018899,85%
LFT 01/09/20279,75%
0,10%
LFT 01/03/20296,49%Outros0,05%
LFT 01/03/20305,13%
LFT 01/03/20284,87%
LFT 01/09/20264,36%
LFT 01/09/20284,33%
LFT 01/03/20314,05%
LFT 01/09/20293,24%
Outros-1,15%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11SVAL11
Retorno
No ano-4,77%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano12,11%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-7,54%-35,34%
Data Max. Drawdown25/02/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento29/04/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,52%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 343.157.370,74R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,25R$ 0,46
Número de cotistas2705.827
Cotação95,28134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 58,91%9000188 - 99,85%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,75%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºLFT 01/03/2029 - 6,49%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/03/2030 - 5,13%
5ºLFT 01/03/2028 - 4,87%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5243.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202513/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarinvestoetf.com/sval11/

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