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Comparador

SPXI11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11SPXI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,6%2,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
LFT 01/09/20279,02%LFT 01/09/20270,20%
LFT 01/03/20278,03%LFT 01/03/20280,04%
LFT 01/09/20287,76%NTN-B 15/05/20270,04%
LFT 01/03/20296,00%LTN 01/07/20290,00%
LFT 01/03/20304,75%
0,00%
LFT 01/03/20284,51%Outros-0,27%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11SPXI11
Retorno
No ano-3,61%2,58%
12 meses-1,33%13,69%
Últimos 3 anos—83,72%
Desvio Padrão
No ano11,57%12,52%
12 meses10,89%12,03%
Últimos 3 anos—14,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,39-0,05
Últimos 3 anos—0,62
Max. Drawdown-10,87%-32,75%
Data Max. Drawdown11/05/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento29/04/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%1,89%
Retorno 12 meses-1,33%13,69%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 9,74
Número de cotistas30418.308
Cotação96,4452,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5217.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/202530/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.itnow.com.br/spxi11/