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Comparador

SMAL11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11SMAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,9%-4,1%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,2%-4,2%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%TOTS35,12%
LFT 01/09/20279,02%LREN34,24%
LFT 01/03/20278,03%ALOS33,91%
LFT 01/09/20287,76%ASAI33,39%
LFT 01/03/20296,00%SMFT32,99%
LFT 01/03/20304,75%CSMG32,88%
LFT 01/03/20284,51%MULT32,76%
LFT 01/09/20264,03%BRAV32,72%
LFT 01/03/20313,74%TAEE112,48%
LFT 01/09/20293,00%CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11SMAL11
Retorno
No ano-4,07%-4,17%
12 meses-2,45%1,18%
Últimos 3 anos—-4,34%
Desvio Padrão
No ano11,49%25,50%
12 meses10,83%23,25%
Últimos 3 anos—22,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,47-0,67
Últimos 3 anos—-0,64
Max. Drawdown-10,87%-51,06%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—430
Lançamento29/04/202519/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexSmall Cap
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,69%-0,22%
Retorno 12 meses-2,45%1,18%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,39R$ 249,31
Número de cotistas30444.552
Cotação95,98107,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%TOTS3 - 5,12%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%LREN3 - 4,24%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%ALOS3 - 3,91%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%ASAI3 - 3,39%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5210.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202519/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund