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Comparador

PHIP11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%0,0%-3,2%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202847,08%NTN-B 15/08/202813,40%
LFT 01/09/20279,87%NTN-B 15/08/203013,36%
LFT 01/03/20278,79%NTN-B 15/05/202912,98%
LFT 01/03/20296,57%NTN-B 15/08/20325,99%
LTN 01/07/20286,15%NTN-B 15/08/20605,96%
LFT 01/03/20305,20%NTN-B 15/08/20405,95%
LFT 01/09/20264,41%NTN-B 15/08/20505,95%
LFT 01/09/20284,38%NTN-B 15/05/20315,82%
LFT 01/03/20314,10%NTN-B 15/05/20335,81%
LFT 01/09/20293,28%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11PHIP11
Retorno
No ano-3,25%3,16%
12 meses0,44%6,84%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%6,17%
12 meses10,87%5,93%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,35-1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-2,96%
Data Max. Drawdown11/05/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,48%-0,17%
Retorno 12 meses0,44%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 388.615.006,90R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,51R$ 0,05
Número de cotistas300137
Cotação96,80115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2028 - 47,08%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,87%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,79%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,57%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºLTN 01/07/2028 - 6,15%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5258.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarphip11.phronesisinvestimentos.com.br/