PHIP11 x DOLB11

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PHIP11DOLB11
DOLB11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-0,9%-0,9%
PHIP110,3%0,3%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%

Carteira

DOLB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202846,62%NTN-B 15/08/203013,24%
LFT 01/09/20279,28%NTN-B 15/08/202813,17%
LFT 01/03/20278,26%NTN-B 15/05/202912,80%
LFT 01/03/20296,17%NTN-B 15/08/20327,98%
LFT 01/03/20265,54%NTN-B 15/05/20357,77%
LFT 01/03/20304,88%NTN-B 15/05/20337,73%
LFT 01/03/20284,63%NTN-B 15/08/20407,30%
LFT 01/09/20264,15%NTN-B 15/08/20607,27%
LFT 01/09/20284,12%NTN-B 15/08/20507,25%
LFT 01/03/20313,85%NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11PHIP11
Retorno
No ano12,73%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,31%
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,42%-2,53%
Data Max. Drawdown23/09/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9061
Lançamento29/04/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,09%0,19%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 364.860.265,81R$ 606.199.607,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,40R$ 0,09
Número de cotistas21087
Cotação100,05112,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 46,62%NTN-B 15/08/2030 - 13,24%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,28%NTN-B 15/08/2028 - 13,17%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,26%NTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%NTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,54%NTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5258.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202516/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarphip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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