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Comparador

PEVC11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11PEVC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,40%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,6%-24,2%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
LFT 01/09/20279,02%BLACKSTONE INC15,72%
LFT 01/03/20278,03%KKR AND CO INC15,09%
LFT 01/09/20287,76%BROOKFIELD CORP15,05%
LFT 01/03/20296,00%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
LFT 01/03/20304,75%CARLYLE GROUP/THE6,37%
LFT 01/03/20284,51%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
LFT 01/09/20264,03%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
LFT 01/03/20313,74%FS INVESTMENT CORP5,04%
LFT 01/09/20293,00%TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11PEVC11
Retorno
No ano-3,61%-24,23%
12 meses-1,33%-23,51%
Últimos 3 anos—51,86%
Desvio Padrão
No ano11,57%31,00%
12 meses10,89%28,08%
Últimos 3 anos—29,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,39-1,39
Últimos 3 anos—0,07
Max. Drawdown-10,87%-49,35%
Data Max. Drawdown11/05/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202531/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,40%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%-0,68%
Retorno 12 meses-1,33%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 20.129.849,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 0,05
Número de cotistas304894
Cotação96,44153,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5245.295.262/0001-69
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202531/08/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarinvestoetf.com/pevc11/