MenuNTNS11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLB11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -0,6% | -4,8% | ||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| DOLB11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 58,91% | NTN-B 15/05/2029 | 34,23% |
| LFT 01/09/2027 | 9,75% | NTN-B 15/08/2028 | 34,12% |
| LFT 01/03/2029 | 6,49% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| LFT 01/03/2030 | 5,13% | NTN-B 15/08/2026 | 13,40% |
| LFT 01/03/2028 | 4,87% | 0,06% | |
| LFT 01/09/2026 | 4,36% | Outros | -0,04% |
| LFT 01/09/2028 | 4,33% | ||
| LFT 01/03/2031 | 4,05% | ||
| LFT 01/09/2029 | 3,24% | ||
| Outros | -1,15% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,77% | 4,06% |
| 12 meses | 12,16% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,11% | 2,43% |
| 12 meses | 2,42% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,54% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 29/04/2025 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,52% | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 12,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 343.157.370,74 | R$ 144.487.601,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,25 | R$ 1,24 |
| Número de cotistas | 270 | 4.071 |
| Cotação | 95,28 | 64,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 58,91% | NTN-B 15/05/2029 - 34,23% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 9,75% | NTN-B 15/08/2028 - 34,12% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 6,49% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,13% | NTN-B 15/08/2026 - 13,40% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 4,87% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 20/06/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
