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Comparador

NTNS11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11NTNS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%NTN-B 15/05/202942,42%
LFT 01/09/20279,02%NTN-B 15/08/202834,22%
LFT 01/03/20278,03%NTN-B 15/05/202719,60%
LFT 01/09/20287,76%NTN-B 15/08/20263,74%
LFT 01/03/20296,00%
0,05%
LFT 01/03/20304,75%Outros-0,03%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11NTNS11
Retorno
No ano-3,97%6,39%
12 meses-0,71%11,78%
Últimos 3 anos—30,57%
Desvio Padrão
No ano11,60%2,39%
12 meses10,90%2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,42-1,18
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-10,87%-3,70%
Data Max. Drawdown11/05/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento29/04/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%0,98%
Retorno 12 meses-0,71%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,71
Número de cotistas3024.869
Cotação96,0865,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5250.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202520/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.investoetf.com/etf/ntns11/