NSDV11 x DOLB11

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NSDV11DOLB11
DOLB11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-0,7%-4,1%
NSDV118,4%2,9%11,5%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

DOLB11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202844,96%BBAS36,00%
LFT 01/09/20279,27%VALE35,56%
LFT 01/03/20278,25%CSMG35,53%
LFT 01/03/20296,17%BBDC45,51%
LFT 01/03/20265,53%BBSE35,39%
LFT 01/03/20304,87%ITSA45,36%
LFT 01/03/20284,63%CMIG45,28%
LFT 01/09/20264,15%TAEE115,19%
LFT 01/09/20284,11%PETR45,17%
LFT 01/03/20313,84%ISAE45,08%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11NSDV11
Retorno
No ano-4,12%11,52%
12 meses40,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,69%21,44%
12 meses15,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,61
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,66%-13,73%
Data Max. Drawdown29/01/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento29/04/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,46%11,16%
Retorno 12 meses40,42%
Patrimônio líquidoR$ 334.638.407,59R$ 89.677.390,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 1,17
Número de cotistas2416.747
Cotação95,93162,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 44,96%BBAS3 - 6,00%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,27%VALE3 - 5,56%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,25%CSMG3 - 5,53%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%BBDC4 - 5,51%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,53%BBSE3 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5252.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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