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Comparador

NLFA11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LFT 01/09/20279,02%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
LFT 01/03/20278,03%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
LFT 01/09/20287,76%BRADESCO - 26/02/20296,10%
LFT 01/03/20296,00%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
LFT 01/03/20304,75%Banco Safra - 02/04/20295,43%
LFT 01/03/20284,51%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
LFT 01/09/20264,03%SICREDI - 08/01/20294,15%
LFT 01/03/20313,74%BRADESCO - 15/09/20283,93%
LFT 01/09/20293,00%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11NLFA11
Retorno
No ano-3,61%7,31%
12 meses-1,33%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,57%0,50%
12 meses10,89%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,39—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-0,09%
Data Max. Drawdown11/05/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento29/04/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%1,20%
Retorno 12 meses-1,33%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 1,60
Número de cotistas3043.828
Cotação96,44107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5263.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202517/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11