MenuNLFA11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -4,0% | 1,7% | -6,5% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| DOLB11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2027 | 44,75% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| LFT 01/09/2027 | 10,26% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| LFT 01/03/2027 | 9,13% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| LFT 01/03/2029 | 6,83% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| LFT 01/03/2030 | 5,40% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| LFT 01/03/2028 | 5,12% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| LFT 01/09/2026 | 4,58% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| LFT 01/09/2028 | 4,55% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| LFT 01/03/2031 | 4,25% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% |
| LFT 01/09/2029 | 3,41% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,48% | 5,51% |
| 12 meses | -6,79% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,94% | 0,56% |
| 12 meses | 10,89% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,96 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,87% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 29/04/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% | 1,11% |
| Retorno 12 meses | -6,79% | |
| Patrimônio líquido | R$ 342.441.191,72 | R$ 121.671.528,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 299 | 2.941 |
| Cotação | 93,57 | 105,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2027 - 44,75% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 10,26% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 9,13% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,83% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | LFT 01/03/2030 - 5,40% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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