NDIV11 x DOLB11

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NDIV11DOLB11
DOLB11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-0,9%-0,9%
NDIV11-0,9%-0,9%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

DOLB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202846,62%TAEE116,17%
LFT 01/09/20279,28%VALE35,45%
LFT 01/03/20278,26%CPFE35,44%
LFT 01/03/20296,17%BBDC45,43%
LFT 01/03/20265,54%BBAS35,32%
LFT 01/03/20304,88%ISAE45,19%
LFT 01/03/20284,63%ITSA45,13%
LFT 01/09/20264,15%CSNA35,12%
LFT 01/09/20284,12%BBSE35,09%
LFT 01/03/20313,85%CMIG45,07%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11NDIV11
Retorno
No ano31,83%
12 meses31,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,46%
12 meses15,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,42%-13,42%
Data Max. Drawdown23/09/202510/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)90110
Lançamento29/04/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,09%0,78%
Retorno 12 meses31,83%
Patrimônio líquidoR$ 364.860.265,81R$ 128.798.241,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,40R$ 1,34
Número de cotistas21018.032
Cotação100,05122,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 46,62%TAEE11 - 6,17%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,28%VALE3 - 5,45%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,26%CPFE3 - 5,44%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%BBDC4 - 5,43%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,54%BBAS3 - 5,32%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-52 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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