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NDIV11 x DOLB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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NDIV11DOLB11
DOLB11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%1,7%-6,5%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,5%3,5%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

DOLB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/04/202744,75%BBSE36,07%
LFT 01/09/202710,26%TAEE115,85%
LFT 01/03/20279,13%CMIG45,81%
LFT 01/03/20296,83%BBAS35,75%
LFT 01/03/20305,40%BBDC45,64%
LFT 01/03/20285,12%ITSA45,34%
LFT 01/09/20264,58%PETR45,34%
LFT 01/09/20284,55%CPFE35,33%
LFT 01/03/20314,25%CSMG35,33%
LFT 01/09/20293,41%VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11NDIV11
Retorno
No ano-6,48%3,53%
12 meses-6,79%20,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano11,94%22,56%
12 meses10,89%17,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,960,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,87%-13,42%
Data Max. Drawdown11/05/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento29/04/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,36%-8,61%
Retorno 12 meses-6,79%20,61%
Patrimônio líquidoR$ 342.441.191,72R$ 171.202.793,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,46R$ 1,17
Número de cotistas29920.539
Cotação93,57121,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/04/2027 - 44,75%BBSE3 - 6,07%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,26%TAEE11 - 5,85%
3ºLFT 01/03/2027 - 9,13%CMIG4 - 5,81%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,83%BBAS3 - 5,75%
5ºLFT 01/03/2030 - 5,40%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-52 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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