NDIV11 x DOLB11

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NDIV11DOLB11
DOLB11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-0,7%-4,1%
NDIV118,7%2,8%11,8%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

DOLB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202844,96%BBAS36,00%
LFT 01/09/20279,27%VALE35,57%
LFT 01/03/20278,25%CSMG35,53%
LFT 01/03/20296,17%BBDC45,51%
LFT 01/03/20265,53%BBSE35,40%
LFT 01/03/20304,87%ITSA45,36%
LFT 01/03/20284,63%CMIG45,29%
LFT 01/09/20264,15%TAEE115,20%
LFT 01/09/20284,11%PETR45,18%
LFT 01/03/20313,84%ISAE45,09%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11NDIV11
Retorno
No ano-4,12%11,77%
12 meses40,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,69%20,60%
12 meses15,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,66%-13,42%
Data Max. Drawdown29/01/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento29/04/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,46%11,05%
Retorno 12 meses40,01%
Patrimônio líquidoR$ 334.638.407,59R$ 153.922.597,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 2,96
Número de cotistas24120.016
Cotação95,93133,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 44,96%BBAS3 - 6,00%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,27%VALE3 - 5,57%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,25%CSMG3 - 5,53%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%BBDC4 - 5,51%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,53%BBSE3 - 5,40%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-52 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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