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Comparador

NDIV11 x DOLB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11NDIV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,2%4,7%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%BBSE36,69%
LFT 01/09/20279,02%VALE35,71%
LFT 01/03/20278,03%TAEE115,68%
LFT 01/09/20287,76%BBAS35,54%
LFT 01/03/20296,00%CSMG35,48%
LFT 01/03/20304,75%BBDC45,45%
LFT 01/03/20284,51%CMIN35,44%
LFT 01/09/20264,03%GOAU45,33%
LFT 01/03/20313,74%CMIG45,26%
LFT 01/09/20293,00%ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11NDIV11
Retorno
No ano-3,61%4,75%
12 meses-1,33%20,16%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,57%20,62%
12 meses10,89%17,83%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,390,25
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-13,42%
Data Max. Drawdown11/05/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—110
Lançamento29/04/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%3,96%
Retorno 12 meses-1,33%20,16%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 0,79
Número de cotistas30421.254
Cotação96,44122,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%BBSE3 - 6,69%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%VALE3 - 5,71%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%TAEE11 - 5,68%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%BBAS3 - 5,54%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-52 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202529/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/