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Comparador

NASD11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11NASD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexNasdaq 100
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,5%9,3%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%900013299,78%
LFT 01/09/20279,02%Outros0,11%
LFT 01/03/20278,03%
0,11%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11NASD11
Retorno
No ano-3,97%9,31%
12 meses-0,71%23,69%
Últimos 3 anos—105,12%
Desvio Padrão
No ano11,60%18,97%
12 meses10,90%16,77%
Últimos 3 anos—19,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,420,54
Últimos 3 anos—0,76
Max. Drawdown-10,87%-41,47%
Data Max. Drawdown11/05/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—558
Lançamento29/04/202521/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexNasdaq 100
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%2,16%
Retorno 12 meses-0,71%23,69%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 1.012.273.561,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 22,60
Número de cotistas30254.891
Cotação96,0821,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%9000132 - 99,78%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%Outros - 0,11%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5235.578.672/0001-63
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202521/05/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/