NASD11 x DOLB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DOLB11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLB11 | -1,2% | -1,2% | |||||||||||
| NASD11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | |||
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
Carteira
| DOLB11 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 46,62% | 9000132 | 99,93% |
| LFT 01/09/2027 | 9,28% | Outros | 0,05% |
| LFT 01/03/2027 | 8,26% | 0,02% | |
| LFT 01/03/2029 | 6,17% | ||
| LFT 01/03/2026 | 5,54% | ||
| LFT 01/03/2030 | 4,88% | ||
| LFT 01/03/2028 | 4,63% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,15% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,12% | ||
| LFT 01/03/2031 | 3,85% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLB11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,18% | -1,59% |
| 12 meses | 4,08% | |
| Últimos 3 anos | 138,23% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,83% | 28,40% |
| 12 meses | 21,48% | |
| Últimos 3 anos | 19,87% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,48 | |
| Últimos 3 anos | 1,00 | |
| Max. Drawdown | -6,42% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2025 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 | 557 |
| Lançamento | 29/04/2025 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLB11 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,23% | -2,05% |
| Retorno 12 meses | 4,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 360.341.663,14 | R$ 871.144.629,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 16,67 |
| Número de cotistas | 212 | 44.693 |
| Cotação | 98,87 | 19,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 46,62% | 9000132 - 99,93% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 9,28% | Outros - 0,05% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 8,26% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 6,17% | |
| 5º | LFT 01/03/2026 - 5,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.310.645/0001-52 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2025 | 21/05/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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