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Comparador

DOLB11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11MILL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%0,0%-3,2%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-0,7%1,0%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202847,08%INTEL CORP - 14129,10%
LFT 01/09/20279,87%
7,46%
LFT 01/03/20278,79%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
LFT 01/03/20296,57%
4,31%
LTN 01/07/20286,15%eBAY INC - 6804,18%
LFT 01/03/20305,20%Roku Inc - 5614,11%
LFT 01/09/20264,41%GOOGLE INC - 1813,87%
LFT 01/09/20284,38%
3,83%
LFT 01/03/20314,10%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
LFT 01/09/20293,28%GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11MILL11
Retorno
No ano-3,25%1,01%
12 meses0,44%15,79%
Últimos 3 anos—90,25%
Desvio Padrão
No ano11,60%25,30%
12 meses10,87%22,25%
Últimos 3 anos—22,12%
Índice Sharpe
12 meses-1,350,08
Últimos 3 anos—0,51
Max. Drawdown-10,87%-44,43%
Data Max. Drawdown11/05/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—606
Lançamento29/04/202516/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceS&P/B3MSCI
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,48%1,42%
Retorno 12 meses0,44%15,79%
Patrimônio líquidoR$ 388.615.006,90R$ 8.877.117,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,51R$ 0,02
Número de cotistas3003
Cotação96,8088,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2028 - 47,08%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,87%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,79%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,57%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºLTN 01/07/2028 - 6,15%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5241.054.489/0001-61
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/202516/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html