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Comparador

IVVB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11IVVB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,9%-4,1%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-0,1%2,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%ISHARES CORE SP50099,92%
LFT 01/09/20279,02%Outros0,08%
LFT 01/03/20278,03%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11IVVB11
Retorno
No ano-3,63%2,24%
12 meses-0,72%14,10%
Últimos 3 anos—82,61%
Desvio Padrão
No ano11,52%11,98%
12 meses10,84%11,77%
Últimos 3 anos—14,73%
Índice Sharpe
12 meses-1,49-0,12
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-10,87%-30,71%
Data Max. Drawdown11/05/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento29/04/202529/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,25%0,24%
Retorno 12 meses-0,72%14,10%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,40R$ 54,17
Número de cotistas304224.121
Cotação96,42433,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%Outros - 0,08%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5219.909.560/0001-91
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202529/04/2014
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund