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Comparador

DOLB11 x IVVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11IVVB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-1,7%3,3%-1,6%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-1,7%6,9%8,0%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202732,11%ISHARES CORE SP50099,82%
NTN-F 01/01/202713,73%Outros0,18%
LFT 01/03/202812,82%
LFT 01/09/20278,76%
LFT 01/09/20287,53%
LFT 01/03/20295,83%
LFT 01/03/20304,61%
NTN-B 15/05/20334,11%
LFT 01/09/20263,92%
LFT 01/03/20313,64%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11IVVB11
Retorno
No ano-1,65%7,99%
12 meses1,29%16,56%
Últimos 3 anos—85,69%
Desvio Padrão
No ano11,07%12,29%
12 meses10,79%11,83%
Últimos 3 anos—14,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,210,19
Últimos 3 anos—0,73
Max. Drawdown-10,87%-30,71%
Data Max. Drawdown11/05/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento29/04/202529/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,44%6,04%
Retorno 12 meses1,29%16,56%
Patrimônio líquidoR$ 412.504.018,30R$ 7.575.862.399,35
Negociação diária média (MM)R$ 1,46R$ 54,86
Número de cotistas322237.127
Cotação98,40458,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 32,11%ISHARES CORE SP500 - 99,82%
2ºNTN-F 01/01/2027 - 13,73%Outros - 0,18%
3ºLFT 01/03/2028 - 12,82%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,76%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,53%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5219.909.560/0001-91
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202529/04/2014
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund