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Comparador

IRFM11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11IRFM11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIRF-M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%LTN 01/07/202611,89%
LFT 01/09/20279,02%NTN-F 01/01/203110,18%
LFT 01/03/20278,03%LTN 01/01/20299,93%
LFT 01/09/20287,76%LTN 01/07/20297,74%
LFT 01/03/20296,00%NTN-F 01/01/20296,34%
LFT 01/03/20304,75%NTN-F 01/01/20276,27%
LFT 01/03/20284,51%LTN 01/10/20275,81%
LFT 01/09/20264,03%LTN 01/04/20275,61%
LFT 01/03/20313,74%LTN 01/07/20275,51%
LFT 01/09/20293,00%NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11IRFM11
Retorno
No ano-3,63%4,72%
12 meses-0,72%11,65%
Últimos 3 anos—32,42%
Desvio Padrão
No ano11,52%4,27%
12 meses10,84%3,45%
Últimos 3 anos—4,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,49-0,87
Últimos 3 anos—-0,63
Max. Drawdown-10,87%-9,64%
Data Max. Drawdown11/05/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento29/04/202523/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIRF-M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,25%1,98%
Retorno 12 meses-0,72%11,65%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 985.329.686,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,40R$ 9,29
Número de cotistas30416.707
Cotação96,42101,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5232.880.642/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/202523/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.itnow.com.br/irfm11/