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Comparador

IMAB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11IMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%NTN-B 15/08/202612,29%
LFT 01/09/20279,02%NTN-B 15/05/203511,49%
LFT 01/03/20278,03%NTN-B 15/08/202811,13%
LFT 01/09/20287,76%NTN-B 15/08/203010,72%
LFT 01/03/20296,00%NTN-B 15/08/20509,91%
LFT 01/03/20304,75%NTN-B 15/05/20458,14%
LFT 01/03/20284,51%NTN-B 15/05/20276,42%
LFT 01/09/20264,03%NTN-B 15/08/20406,28%
LFT 01/03/20313,74%NTN-B 15/05/20556,25%
LFT 01/09/20293,00%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11IMAB11
Retorno
No ano-3,97%4,44%
12 meses-0,71%8,40%
Últimos 3 anos—19,52%
Desvio Padrão
No ano11,60%5,37%
12 meses10,90%4,90%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,42-1,29
Últimos 3 anos—-1,18
Max. Drawdown-10,87%-17,01%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento29/04/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%1,22%
Retorno 12 meses-0,71%8,40%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 3.505.971.015,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 10,57
Número de cotistas30217.470
Cotação96,08113,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5231.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/202517/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.itnow.com.br/imab11/