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Comparador

DOLB11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11HTEK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceS&P/B3Morningstar
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%MODERNA INC - 22505,82%
LFT 01/09/20279,02%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
LFT 01/03/20278,03%ILLUMINA INC - 4954,43%
LFT 01/09/20287,76%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
LFT 01/03/20296,00%MERCK & CO INC - 6364,14%
LFT 01/03/20304,75%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
LFT 01/03/20284,51%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
LFT 01/09/20264,03%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
LFT 01/03/20313,74%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
LFT 01/09/20293,00%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11HTEK11
Retorno
No ano-3,97%6,59%
12 meses-0,71%31,52%
Últimos 3 anos—32,94%
Desvio Padrão
No ano11,60%21,29%
12 meses10,90%20,69%
Últimos 3 anos—22,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,420,82
Últimos 3 anos—-0,12
Max. Drawdown-10,87%-31,34%
Data Max. Drawdown11/05/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento29/04/202509/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceS&P/B3Morningstar
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%12,11%
Retorno 12 meses-0,71%31,52%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 10.563.668,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,07
Número de cotistas3028
Cotação96,0863,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5241.054.515/0001-51
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento29/04/202509/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.itnow.com.br/htek11/