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Comparador

HGBR11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11HGBR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%LFT 01/03/202966,64%
LFT 01/09/20279,02%LQD US Equity27,66%
LFT 01/03/20278,03%
3,08%
LFT 01/09/20287,76%BLQD392,33%
LFT 01/03/20296,00%Outros0,29%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11HGBR11
Retorno
No ano-3,97%6,04%
12 meses-0,71%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,60%6,74%
12 meses10,90%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,87%-3,13%
Data Max. Drawdown11/05/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/04/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%0,90%
Retorno 12 meses-0,71%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 21.962.838,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,34
Número de cotistas3022.947
Cotação96,0854,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%LQD US Equity - 27,66%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%BLQD39 - 2,33%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5262.344.793/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/202518/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/