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Comparador

GENB11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11GENB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,40%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,8%-4,0%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%GOGL3420,01%
LFT 01/09/20279,02%AVGO3413,42%
LFT 01/03/20278,03%NVDC3413,05%
LFT 01/09/20287,76%AMZO348,35%
LFT 01/03/20296,00%AAPL346,64%
LFT 01/03/20304,75%P2AN345,35%
LFT 01/03/20284,51%C2RW344,89%
LFT 01/09/20264,03%M1TA344,33%
LFT 01/03/20313,74%VISA343,93%
LFT 01/09/20293,00%ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11GENB11
Retorno
No ano-3,97%-0,43%
12 meses-0,71%-4,42%
Últimos 3 anos—115,75%
Desvio Padrão
No ano11,60%22,70%
12 meses10,90%19,94%
Últimos 3 anos—23,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,42-0,96
Últimos 3 anos—0,69
Max. Drawdown-10,87%-51,25%
Data Max. Drawdown11/05/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—452
Lançamento29/04/202523/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%-0,27%
Retorno 12 meses-0,71%-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 386.007.055,57R$ 25.627.803,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,12
Número de cotistas3021.072
Cotação96,0818,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%GOGL34 - 20,01%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%AVGO34 - 13,42%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%NVDC34 - 13,05%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%AMZO34 - 8,35%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%AAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5242.134.357/0001-02
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/202523/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf