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Comparador

FIXA11 x DOLB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLB11FIXA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,40%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLB11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202749,14%LTN 01/07/202753,34%
LFT 01/09/20279,02%LFT 01/03/202746,65%
LFT 01/03/20278,03%Outros0,01%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLB11FIXA11
Retorno
No ano-3,63%3,78%
12 meses-0,72%10,28%
Últimos 3 anos—27,15%
Desvio Padrão
No ano11,52%7,21%
12 meses10,84%7,60%
Últimos 3 anos—7,76%
Índice Sharpe
12 meses-1,49-0,58
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-10,87%-11,99%
Data Max. Drawdown11/05/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento29/04/202510/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLB11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,40%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,25%2,35%
Retorno 12 meses-0,72%10,28%
Patrimônio líquidoR$ 384.098.111,08R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,40R$ 0,09
Número de cotistas3047.160
Cotação96,4219,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 49,14%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,02%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,03%Outros - 0,01%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5226.845.780/0001-64
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBB DTVM
Lançamento29/04/202510/09/2018
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/