FIXA11 x DOLB11

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FIXA11DOLB11
DOLB11FIXA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,40%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLB11-3,4%-1,5%-4,9%
FIXA112,1%1,2%3,4%
2025DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%

Carteira

DOLB11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202844,96%LTN 01/04/202654,05%
LFT 01/09/20279,27%LFT 01/03/202745,90%
LFT 01/03/20278,25%Outros0,05%
LFT 01/03/20296,17%
LFT 01/03/20265,53%
LFT 01/03/20304,87%
LFT 01/03/20284,63%
LFT 01/09/20264,15%
LFT 01/09/20284,11%
LFT 01/03/20313,84%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DOLB11FIXA11
Retorno
No ano-4,12%3,08%
12 meses17,57%
Últimos 3 anos39,91%
Desvio Padrão
No ano8,69%3,75%
12 meses7,22%
Últimos 3 anos7,40%
Índice Sharpe
12 meses0,41
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-6,66%-11,99%
Data Max. Drawdown29/01/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)369
Lançamento29/04/202510/09/2018

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DOLB11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Mini Futures IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,40%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,46%2,25%
Retorno 12 meses17,57%
Patrimônio líquidoR$ 334.638.407,59R$ 114.264.717,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,24
Número de cotistas2416.845
Cotação95,9319,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 44,96%LTN 01/04/2026 - 54,05%
2ºLFT 01/09/2027 - 9,27%LFT 01/03/2027 - 45,90%
3ºLFT 01/03/2027 - 8,25%Outros - 0,05%
4ºLFT 01/03/2029 - 6,17%
5ºLFT 01/03/2026 - 5,53%

Outras Informações

CNPJ60.310.645/0001-5226.845.780/0001-64
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBB DTVM
Lançamento29/04/202510/09/2018
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-dolarwww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/

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